银河银信债券E (021611.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理蒋磊基金类型债券型成立日期2024-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0711元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1775 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河银信债券(519666) 、银河银信添利债券A |
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银河银信债券E(021611) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |