银河银信债券E (021611.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理蒋磊基金类型债券型成立日期2024-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0669元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2230 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河银信债券(519666) 、银河银信添利债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河银信债券E(021611) - 概况
最后更新于：2026-07-18
| 基金简称 | 银河银信债券 | ||
| 基金主代码 | 519666 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2007-03-14 | ||
| 总份额 | 3,502.50万 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | 在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资策略 | 通过合理的债券资产配置，综合运用利率预期、收益率曲线和其他动态增强策略特别是新股申购等，获取稳定收益。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*80%+税后一年期定期存款利率*20%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，以在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值为基金的投资目标。本基金还可以通过参与新股申购提高基金的收益水平。本基金属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险和收益水平高于货币市场基金和中短期债券基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 银河基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 银河银信债券A | 银河银信债券B | 银河银信债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 519667 | 519666 | 021611 |
| 子基金份额 | 1,497.97万 份 (2026-06-30) | 2,004.53万 份 (2026-06-30) | 9.00 份 (2026-06-30) |