易方达中债新综指（LOF）D (021606.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7875元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3782 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债新综指(LOF)(161119) 、易方达中债新综指发起式（LOF）C |
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易方达中债新综指（LOF）D(021606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2026-07-09 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-07-08 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-07-07 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-07-06 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-07-03 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-07-02 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-07-01 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-06-30 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-06-29 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-06-26 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-06-25 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-06-24 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-06-23 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-06-22 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-06-18 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-06-17 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-06-16 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-06-15 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-06-12 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-06-11 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2026-06-10 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-06-09 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-06-08 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-06-05 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-06-04 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-06-03 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-06-02 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-06-01 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-05-29 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-05-28 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-05-27 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-05-26 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-05-25 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-05-22 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-05-21 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-05-20 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-05-19 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-05-18 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-05-15 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-05-14 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-05-13 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-05-12 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-05-11 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2026-05-08 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-05-07 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-05-06 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-04-30 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-04-29 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-04-28 | 1.7748元 | 1.7748元 |