易方达中债新综指发起式（LOF）D (021606.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7509元 (2025-12-23) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4881 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债新综指（LOF）A 、易方达中债新综指发起式（LOF）C |
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易方达中债新综指发起式（LOF）D(021606) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF） | ||
| 基金简称 | 易方达中债新综指（LOF） | ||
| 场内简称 | 易方达新综债LOF | ||
| 基金主代码 | 161119 | ||
| 运作方式 | 契约型、上市开放式（LOF）、发起式 | ||
| 合同生效日 | 2012-11-08 | ||
| 总份额 | 54.31亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资策略 | 本基金为被动管理的指数基金，主要采用分层抽样复制和动态最优化的方法，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-新综合指数。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 上市日期 | 2013-01-09 | ||
| 子基金简称 | 易方达中债新综指（LOF）A | 易方达中债新综指（LOF）C | 易方达中债新综指（LOF）D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 161119 | 161120 | 021606 |
| 子基金份额 | 33.90亿 份 (2025-09-30) | 8.46亿 份 (2025-09-30) | 11.95亿 份 (2025-09-30) |