易方达中债新综指发起式（LOF）D (021606.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7628元 (2026-03-20) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4671 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债新综指（LOF）A 、易方达中债新综指发起式（LOF）C |
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易方达中债新综指发起式（LOF）D(021606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-03-19 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-03-18 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-03-17 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-03-16 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-03-13 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-03-12 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-03-11 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-03-10 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-03-09 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-03-06 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-03-05 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-03-04 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-03-03 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-03-02 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-02-27 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-02-26 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-02-25 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-02-24 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-02-13 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-02-12 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-02-11 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2026-02-10 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-02-09 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-02-06 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2026-02-05 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-02-04 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-02-03 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-02-02 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-01-30 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-01-29 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-01-28 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-01-27 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-01-26 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-01-23 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-01-22 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-01-21 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-01-20 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-01-19 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-01-16 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-01-15 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-01-14 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-01-13 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-01-12 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-01-09 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-01-08 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-01-07 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-01-06 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-01-05 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2025-12-31 | 1.7497元 | 1.7497元 |