易方达中债新综指发起式（LOF）D (021606.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7643元 (2026-03-26) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4631 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债新综指（LOF）A 、易方达中债新综指发起式（LOF）C |
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易方达中债新综指发起式（LOF）D(021606) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 49.60% | 50.40% | 14.21万 | 5.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 36.31% | 63.69% | 9.52万 | 7.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 21.80% | 78.20% | 6.51万 | 11.00万元 | -- |