易方达中债新综指发起式（LOF）D (021606.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7663元 (2026-03-30) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4619 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债新综指（LOF）A 、易方达中债新综指发起式（LOF）C |
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易方达中债新综指发起式（LOF）D(021606) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.75元 | 14.15亿 | 8.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.74元 | 20.79亿 | 11.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.76元 | 78.22亿 | 44.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.73元 | 43.12亿 | 24.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.75元 | 71.05亿 | 40.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.70元 | 47.11亿 | 27.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.69元 | 7.98亿 | 4.71亿元 | -- |