易方达中债新综指发起式（LOF）D (021606.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7643元 (2026-03-26) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4631 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债新综指（LOF）A 、易方达中债新综指发起式（LOF）C |
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易方达中债新综指发起式（LOF）D(021606) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.42% | 0.18% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.83% |
| 2025 | 0.34% | -0.92% | -0.17% | 1.04% | 0.03% | 0.48% | -0.17% | -0.56% | -0.50% | 0.70% | -0.13% | -0.02% | 0.10% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37% | 0.71% | -0.07% | -0.21% | 0.22% | 0.92% | 1.67% | 3.65% |