汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A (021602.jj ) 中证信创 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2866元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率53.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.52% (1226 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF |
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汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(021602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-10-12 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-10-09 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-10-08 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-09-30 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-09-29 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-09-28 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-09-24 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-09-23 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-09-22 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-09-21 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-09-18 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-09-17 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-09-16 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-09-15 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-09-14 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-09-11 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-09-10 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-09-09 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-09-08 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-09-07 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-09-04 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-09-03 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-09-02 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-09-01 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-08-31 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-08-28 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-08-27 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-08-26 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-08-25 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-08-24 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-08-21 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-08-20 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-08-19 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-08-18 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-08-17 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-08-14 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-08-13 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-08-12 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-08-11 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-08-10 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-08-07 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-08-06 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-08-05 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-08-04 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-08-03 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-07-31 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-07-30 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-07-29 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-07-28 | 1.3418元 | 1.3418元 |