汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A (021602.jj ) 中证信创 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5199元 (2026-03-13) 基金经理罗昊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-21) 持仓换手率44.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.45% (795 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF |
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汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(021602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-03-12 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-03-11 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-03-10 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-03-09 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-03-06 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-03-05 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-03-04 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-03-03 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-03-02 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-02-27 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-02-26 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-02-25 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-02-24 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-02-13 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-02-12 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-02-11 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-02-10 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-02-09 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-02-06 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-02-05 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-02-04 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-02-03 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-02-02 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-01-30 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-01-29 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-01-28 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-01-27 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-01-26 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-01-23 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-01-22 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-01-21 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-01-20 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-01-19 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-01-16 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-01-15 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-01-14 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-01-13 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-01-12 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-01-09 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-01-08 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-01-07 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-01-06 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-01-05 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2025-12-31 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2025-12-30 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2025-12-29 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2025-12-26 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2025-12-25 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2025-12-24 | 1.4187元 | 1.4187元 |