汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A (021602.jj ) 中证信创 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4368元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率53.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.13% (1200 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF(560850) |
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汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(021602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-06-11 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-06-10 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-06-09 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-06-08 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-06-05 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-06-04 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-06-03 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-06-02 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-06-01 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-05-29 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-05-28 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-05-27 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-05-26 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-05-25 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-05-22 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-05-21 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-05-20 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-05-19 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-05-18 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-05-15 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-05-14 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-05-13 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-05-12 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-05-11 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-05-08 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-05-07 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-05-06 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-04-30 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-04-29 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-04-28 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-04-27 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-04-24 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-04-23 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-04-22 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-04-21 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-04-20 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-04-17 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-04-16 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-04-15 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-04-14 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-04-13 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-04-10 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-04-09 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-04-08 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-04-07 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-04-03 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-04-02 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-04-01 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-03-31 | 1.3722元 | 1.3722元 |