汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A (021602.jj ) 中证信创 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5199元 (2026-03-13) 基金经理罗昊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-21) 持仓换手率44.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.45% (795 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF |
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汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(021602) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,654.97万 | 92.25% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 389.62万 | 6.36% |
| 3 | 其他资产 | 85.55万 | 1.40% |
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