汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A (021602.jj ) 中证信创 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4788元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率53.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.77% (1238 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF(560850) |
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汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(021602) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,357.58万 | 93.68% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 347.16万 | 6.07% |
| 3 | 其他资产 | 14.50万 | 0.25% |
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