汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A (021602.jj ) 中证信创 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2627元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率53.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.61% (1314 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF |
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汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(021602) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,208.15万 | 93.11% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 327.35万 | 5.85% |
| 3 | 其他资产 | 58.14万 | 1.04% |
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