汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A (021602.jj ) 中证信创 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4743元 (2026-07-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 持仓换手率53.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.66% (1040 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF(560850) |
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汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(021602) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-07-14 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-07-13 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-07-10 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-07-09 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-07-08 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-07-07 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-07-06 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-07-03 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-07-02 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-07-01 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-06-30 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-06-29 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-06-26 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-06-25 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-06-24 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-06-23 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-06-22 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-06-18 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-06-17 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-06-16 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-06-15 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-06-12 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-06-11 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-06-10 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-06-09 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-06-08 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-06-05 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-06-04 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-06-03 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-06-02 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-06-01 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-05-29 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-05-28 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-05-27 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-05-26 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-05-25 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-05-22 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-05-21 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-05-20 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-05-19 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-05-18 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-05-15 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-05-14 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-05-13 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-05-12 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-05-11 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-05-08 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-05-07 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-05-06 | 1.6191元 | 1.6191元 |