汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A (021602.jj ) 中证信创 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6924元 (2026-01-22) 基金经理罗昊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-21) 持仓换手率44.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.34% (565 / 5596) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF |
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汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(021602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-01-21 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-01-20 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-01-19 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-01-16 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-01-15 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-01-14 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-01-13 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-01-12 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-01-09 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-01-08 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-01-07 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-01-06 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-01-05 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2025-12-31 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2025-12-30 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2025-12-29 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2025-12-26 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2025-12-25 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2025-12-24 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2025-12-23 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2025-12-22 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2025-12-19 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2025-12-18 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2025-12-17 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2025-12-16 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2025-12-15 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2025-12-12 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2025-12-11 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2025-12-10 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2025-12-09 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2025-12-08 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2025-12-05 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2025-12-04 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2025-12-03 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2025-12-02 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2025-12-01 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2025-11-28 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2025-11-27 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2025-11-26 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2025-11-25 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2025-11-24 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2025-11-21 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2025-11-20 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2025-11-19 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2025-11-18 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2025-11-17 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2025-11-14 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2025-11-13 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2025-11-12 | 1.4895元 | 1.4895元 |