汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A (021602.jj ) 中证信创 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4343元 (2025-12-29) 基金经理罗昊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-21) 持仓换手率44.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.75% (719 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF |
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汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(021602) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.60元 | 3,751.83万 | 2,339.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 3,986.03万 | 2,912.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 4,504.04万 | 3,159.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 2,373.99万 | 1,818.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1,255.15万 | 1,050.33万元 | -- |
| 2024-06-20 | -- | -- | 1,001.52万元 | -- |