上银数字经济混合发起式C (021594.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨惠军基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2280元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率55.22% (172 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银数字经济混合发起式(021593) |
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上银数字经济混合发起式C(021594) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-06-04 | 2.3105元 | 2.3105元 |
| 2026-06-03 | 2.2487元 | 2.2487元 |
| 2026-06-02 | 2.1983元 | 2.1983元 |
| 2026-06-01 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2026-05-29 | 2.2774元 | 2.2774元 |
| 2026-05-28 | 2.3941元 | 2.3941元 |
| 2026-05-27 | 2.3904元 | 2.3904元 |
| 2026-05-26 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2026-05-25 | 2.5427元 | 2.5427元 |
| 2026-05-22 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2026-05-21 | 2.3708元 | 2.3708元 |
| 2026-05-20 | 2.4829元 | 2.4829元 |
| 2026-05-19 | 2.3546元 | 2.3546元 |
| 2026-05-18 | 2.2645元 | 2.2645元 |
| 2026-05-15 | 2.2387元 | 2.2387元 |
| 2026-05-14 | 2.1692元 | 2.1692元 |
| 2026-05-13 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-05-12 | 2.1438元 | 2.1438元 |
| 2026-05-11 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2026-05-08 | 1.9729元 | 1.9729元 |
| 2026-05-07 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-05-06 | 1.9848元 | 1.9848元 |
| 2026-04-30 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2026-04-29 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-04-28 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-04-27 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-04-24 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-04-23 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-04-22 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-04-21 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-04-20 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-04-17 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-04-16 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-04-15 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-04-14 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-04-13 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-04-10 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-04-09 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-04-08 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-04-07 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-04-03 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-04-02 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-04-01 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-03-31 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-03-30 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-03-27 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-03-26 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-03-25 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-03-24 | 1.5520元 | 1.5520元 |