上银数字经济混合型发起式证券投资基金C
(021594.jj ) 上银基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模2.39亿元 (2025-09-30) 基金净值1.4899元 (2025-12-12) 基金经理赵治烨惠军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.63% (208 / 8945)
相关基金: 主从基金: 上银数字经济混合发起式A
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上银数字经济混合型发起式证券投资基金C(021594) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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上银数字经济混合型发起式证券投资基金C.(021594) 历史总基金份额和总规模曲线图

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上银数字经济混合型发起式证券投资基金C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.67元2.39亿1.44亿元--
2025-06-301.06元114.64万107.74万元--
2025-03-311.05元167.91万160.21万元--
2024-12-311.05元346.19万328.24万元--

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