上银数字经济混合发起式C
(021594.jj ) 上银基金管理有限公司申		基金经理赵治烨惠军基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模2.51亿元 (2026-03-31) 基金净值2.1692元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率55.15% (174 / 9159)
相关基金: 主从基金: 上银数字经济混合发起式(021593)
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上银数字经济混合发起式C(021594) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

上银数字经济混合发起式C.(021594) 历史总基金份额和总规模曲线图

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上银数字经济混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.55元2.51亿1.62亿元--
2025-12-311.49元5.75亿3.85亿元--
2025-09-301.67元2.39亿1.44亿元--
2025-06-301.06元114.64万107.74万元--
2025-03-311.05元167.91万160.21万元--
2024-12-311.05元346.19万328.24万元--

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