上银数字经济混合型发起式证券投资基金C (021594.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6989元 (2026-02-09) 基金经理赵治烨惠军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.40% (192 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银数字经济混合发起式A |
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上银数字经济混合型发起式证券投资基金C(021594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-02-06 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-02-05 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-02-04 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-02-03 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-02-02 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-01-30 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-01-29 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-01-28 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2026-01-27 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-01-26 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-01-23 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-01-22 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-01-21 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-01-20 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-01-19 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-01-16 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2026-01-15 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-01-14 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-01-13 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-01-12 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-01-09 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-01-08 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-01-07 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-01-06 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-01-05 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2025-12-31 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2025-12-30 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2025-12-29 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2025-12-26 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2025-12-25 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2025-12-24 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2025-12-23 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2025-12-22 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2025-12-19 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2025-12-18 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2025-12-17 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2025-12-16 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2025-12-15 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2025-12-12 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2025-12-11 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2025-12-10 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2025-12-09 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2025-12-08 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2025-12-05 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2025-12-04 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2025-12-03 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2025-12-02 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2025-12-01 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2025-11-28 | 1.4448元 | 1.4448元 |