上银数字经济混合型发起式证券投资基金C (021594.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4899元 (2025-12-12) 基金经理赵治烨惠军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.63% (223 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银数字经济混合发起式A |
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上银数字经济混合型发起式证券投资基金C(021594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2025-12-11 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2025-12-10 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2025-12-09 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2025-12-08 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2025-12-05 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2025-12-04 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2025-12-03 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2025-12-02 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2025-12-01 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2025-11-28 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2025-11-27 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2025-11-26 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2025-11-25 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2025-11-24 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2025-11-21 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2025-11-20 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2025-11-19 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2025-11-18 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2025-11-17 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2025-11-14 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2025-11-13 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2025-11-12 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2025-11-11 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2025-11-10 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2025-11-07 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2025-11-06 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2025-11-05 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2025-11-04 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2025-11-03 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2025-10-31 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2025-10-30 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2025-10-29 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2025-10-28 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2025-10-27 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2025-10-24 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2025-10-23 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2025-10-22 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2025-10-21 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2025-10-20 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2025-10-17 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2025-10-16 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2025-10-15 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2025-10-14 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2025-10-13 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2025-10-10 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2025-10-09 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2025-09-30 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2025-09-29 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2025-09-26 | 1.5882元 | 1.5882元 |