上银数字经济混合型发起式证券投资基金C (021594.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5528元 (2026-04-07) 基金经理赵治烨惠军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率30.34% (260 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银数字经济混合发起式A |
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上银数字经济混合型发起式证券投资基金C(021594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-04-03 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-04-02 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-04-01 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-03-31 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-03-30 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-03-27 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-03-26 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-03-25 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-03-24 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-03-23 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-03-20 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-03-19 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-03-18 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-03-17 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-03-16 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-03-13 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-03-12 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-03-11 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-03-10 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-03-09 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-03-06 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-03-05 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-03-04 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-03-03 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-03-02 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-02-27 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-02-26 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-02-25 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-02-24 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-02-13 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-02-12 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-02-11 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-02-10 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-02-09 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-02-06 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-02-05 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-02-04 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-02-03 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-02-02 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-01-30 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-01-29 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-01-28 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2026-01-27 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-01-26 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-01-23 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-01-22 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-01-21 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-01-20 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-01-19 | 1.7991元 | 1.7991元 |