上银数字经济混合型发起式证券投资基金C (021594.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5073元 (2025-12-25) 基金经理赵治烨惠军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.75% (240 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银数字经济混合发起式A |
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上银数字经济混合型发起式证券投资基金C(021594) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.41万元 | 1.20% | 1.40万元 | 0.20% |
| 2025-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 10.12万元 | 1.20% | 1.69万元 | 0.20% |