上银数字经济混合发起式A (021593.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨惠军基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5944元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率200.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率63.56% (94 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银数字经济混合型发起式证券投资基金C |
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上银数字经济混合发起式A(021593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.5944元 | 2.5944元 |
| 2026-07-16 | 2.7560元 | 2.7560元 |
| 2026-07-15 | 2.9133元 | 2.9133元 |
| 2026-07-14 | 3.0475元 | 3.0475元 |
| 2026-07-13 | 3.0280元 | 3.0280元 |
| 2026-07-10 | 3.1272元 | 3.1272元 |
| 2026-07-09 | 3.2887元 | 3.2887元 |
| 2026-07-08 | 3.0784元 | 3.0784元 |
| 2026-07-07 | 2.9967元 | 2.9967元 |
| 2026-07-06 | 2.9704元 | 2.9704元 |
| 2026-07-03 | 2.9832元 | 2.9832元 |
| 2026-07-02 | 3.0209元 | 3.0209元 |
| 2026-07-01 | 3.3197元 | 3.3197元 |
| 2026-06-30 | 3.3352元 | 3.3352元 |
| 2026-06-29 | 3.2337元 | 3.2337元 |
| 2026-06-26 | 3.0261元 | 3.0261元 |
| 2026-06-25 | 2.9489元 | 2.9489元 |
| 2026-06-24 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2026-06-23 | 2.7111元 | 2.7111元 |
| 2026-06-22 | 2.7184元 | 2.7184元 |
| 2026-06-18 | 2.6585元 | 2.6585元 |
| 2026-06-17 | 2.6226元 | 2.6226元 |
| 2026-06-16 | 2.4663元 | 2.4663元 |
| 2026-06-15 | 2.4586元 | 2.4586元 |
| 2026-06-12 | 2.3685元 | 2.3685元 |
| 2026-06-11 | 2.3682元 | 2.3682元 |
| 2026-06-10 | 2.2973元 | 2.2973元 |
| 2026-06-09 | 2.2764元 | 2.2764元 |
| 2026-06-08 | 2.1756元 | 2.1756元 |
| 2026-06-05 | 2.2432元 | 2.2432元 |
| 2026-06-04 | 2.3263元 | 2.3263元 |
| 2026-06-03 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-06-02 | 2.2132元 | 2.2132元 |
| 2026-06-01 | 2.1845元 | 2.1845元 |
| 2026-05-29 | 2.2928元 | 2.2928元 |
| 2026-05-28 | 2.4102元 | 2.4102元 |
| 2026-05-27 | 2.4065元 | 2.4065元 |
| 2026-05-26 | 2.5108元 | 2.5108元 |
| 2026-05-25 | 2.5597元 | 2.5597元 |
| 2026-05-22 | 2.4221元 | 2.4221元 |
| 2026-05-21 | 2.3866元 | 2.3866元 |
| 2026-05-20 | 2.4994元 | 2.4994元 |
| 2026-05-19 | 2.3703元 | 2.3703元 |
| 2026-05-18 | 2.2795元 | 2.2795元 |
| 2026-05-15 | 2.2535元 | 2.2535元 |
| 2026-05-14 | 2.1835元 | 2.1835元 |
| 2026-05-13 | 2.2285元 | 2.2285元 |
| 2026-05-12 | 2.1579元 | 2.1579元 |
| 2026-05-11 | 2.1185元 | 2.1185元 |
| 2026-05-08 | 1.9858元 | 1.9858元 |