广发景利纯债C (021588.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵子良基金类型债券型成立日期2024-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0154元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2684 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发景利纯债(006970) |
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广发景利纯债C(021588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0154元 | 1.0866元 |
| 2026-04-29 | 1.0156元 | 1.0868元 |
| 2026-04-28 | 1.0150元 | 1.0862元 |
| 2026-04-27 | 1.0145元 | 1.0857元 |
| 2026-04-24 | 1.0149元 | 1.0861元 |
| 2026-04-23 | 1.0152元 | 1.0864元 |
| 2026-04-22 | 1.0155元 | 1.0867元 |
| 2026-04-21 | 1.0152元 | 1.0864元 |
| 2026-04-20 | 1.0150元 | 1.0862元 |
| 2026-04-17 | 1.0147元 | 1.0859元 |
| 2026-04-16 | 1.0142元 | 1.0854元 |
| 2026-04-15 | 1.0141元 | 1.0853元 |
| 2026-04-14 | 1.0139元 | 1.0851元 |
| 2026-04-13 | 1.0138元 | 1.0850元 |
| 2026-04-10 | 1.0134元 | 1.0846元 |
| 2026-04-09 | 1.0133元 | 1.0845元 |
| 2026-04-08 | 1.0134元 | 1.0846元 |
| 2026-04-07 | 1.0133元 | 1.0845元 |
| 2026-04-03 | 1.0127元 | 1.0839元 |
| 2026-04-02 | 1.0120元 | 1.0832元 |
| 2026-04-01 | 1.0119元 | 1.0831元 |
| 2026-03-31 | 1.0122元 | 1.0834元 |
| 2026-03-30 | 1.0121元 | 1.0833元 |
| 2026-03-27 | 1.0114元 | 1.0826元 |
| 2026-03-26 | 1.0112元 | 1.0824元 |
| 2026-03-25 | 1.0110元 | 1.0822元 |
| 2026-03-24 | 1.0109元 | 1.0821元 |
| 2026-03-23 | 1.0107元 | 1.0819元 |
| 2026-03-20 | 1.0108元 | 1.0820元 |
| 2026-03-19 | 1.0107元 | 1.0819元 |
| 2026-03-18 | 1.0105元 | 1.0817元 |
| 2026-03-17 | 1.0100元 | 1.0812元 |
| 2026-03-16 | 1.0098元 | 1.0810元 |
| 2026-03-13 | 1.0100元 | 1.0812元 |
| 2026-03-12 | 1.0099元 | 1.0811元 |
| 2026-03-11 | 1.0095元 | 1.0807元 |
| 2026-03-10 | 1.0095元 | 1.0807元 |
| 2026-03-09 | 1.0093元 | 1.0805元 |
| 2026-03-06 | 1.0099元 | 1.0811元 |
| 2026-03-05 | 1.0099元 | 1.0811元 |
| 2026-03-04 | 1.0097元 | 1.0809元 |
| 2026-03-03 | 1.0094元 | 1.0806元 |
| 2026-03-02 | 1.0093元 | 1.0805元 |
| 2026-02-27 | 1.0087元 | 1.0799元 |
| 2026-02-26 | 1.0085元 | 1.0797元 |
| 2026-02-25 | 1.0092元 | 1.0804元 |
| 2026-02-24 | 1.0097元 | 1.0809元 |
| 2026-02-13 | 1.0092元 | 1.0804元 |
| 2026-02-12 | 1.0092元 | 1.0804元 |
| 2026-02-11 | 1.0088元 | 1.0800元 |