广发景利纯债C (021588.jj ) 申	基金经理赵子良姚晶基金类型债券型成立日期2024-06-03总资产规模209.08元 (2026-06-30) 基金净值1.0241元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2717 / 7430)
相关基金:	主从基金: 广发景利纯债A
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广发景利纯债C(021588) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	18.40亿	99.97%
	(其中) 债券	18.40亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	46.63万	0.03%

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