广发景利纯债C(021588) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 205.84 | 205.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 1.04万 | 1.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,030.13万 | 990.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,022.70万 | 990.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,023.19万 | 990.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,000.32万 | 990.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 100.83 | 98.00元 | -- |