广发景利纯债C (021588.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵子良基金类型债券型成立日期2024-06-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0206元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2796 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发景利纯债(006970) |
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广发景利纯债C(021588) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0206元 | 1.0918元 |
| 2026-07-22 | 1.0206元 | 1.0918元 |
| 2026-07-21 | 1.0204元 | 1.0916元 |
| 2026-07-20 | 1.0203元 | 1.0915元 |
| 2026-07-17 | 1.0203元 | 1.0915元 |
| 2026-07-16 | 1.0202元 | 1.0914元 |
| 2026-07-15 | 1.0202元 | 1.0914元 |
| 2026-07-14 | 1.0201元 | 1.0913元 |
| 2026-07-13 | 1.0200元 | 1.0912元 |
| 2026-07-10 | 1.0200元 | 1.0912元 |
| 2026-07-09 | 1.0200元 | 1.0912元 |
| 2026-07-08 | 1.0201元 | 1.0913元 |
| 2026-07-07 | 1.0200元 | 1.0912元 |
| 2026-07-06 | 1.0200元 | 1.0912元 |
| 2026-07-03 | 1.0196元 | 1.0908元 |
| 2026-07-02 | 1.0196元 | 1.0908元 |
| 2026-07-01 | 1.0194元 | 1.0906元 |
| 2026-06-30 | 1.0199元 | 1.0911元 |
| 2026-06-29 | 1.0200元 | 1.0912元 |
| 2026-06-26 | 1.0195元 | 1.0907元 |
| 2026-06-25 | 1.0194元 | 1.0906元 |
| 2026-06-24 | 1.0191元 | 1.0903元 |
| 2026-06-23 | 1.0189元 | 1.0901元 |
| 2026-06-22 | 1.0191元 | 1.0903元 |
| 2026-06-18 | 1.0191元 | 1.0903元 |
| 2026-06-17 | 1.0188元 | 1.0900元 |
| 2026-06-16 | 1.0185元 | 1.0897元 |
| 2026-06-15 | 1.0181元 | 1.0893元 |
| 2026-06-12 | 1.0179元 | 1.0891元 |
| 2026-06-11 | 1.0178元 | 1.0890元 |
| 2026-06-10 | 1.0184元 | 1.0896元 |
| 2026-06-09 | 1.0189元 | 1.0901元 |
| 2026-06-08 | 1.0193元 | 1.0905元 |
| 2026-06-05 | 1.0198元 | 1.0910元 |
| 2026-06-04 | 1.0202元 | 1.0914元 |
| 2026-06-03 | 1.0200元 | 1.0912元 |
| 2026-06-02 | 1.0202元 | 1.0914元 |
| 2026-06-01 | 1.0203元 | 1.0915元 |
| 2026-05-29 | 1.0199元 | 1.0911元 |
| 2026-05-28 | 1.0197元 | 1.0909元 |
| 2026-05-27 | 1.0194元 | 1.0906元 |
| 2026-05-26 | 1.0187元 | 1.0899元 |
| 2026-05-25 | 1.0181元 | 1.0893元 |
| 2026-05-22 | 1.0177元 | 1.0889元 |
| 2026-05-21 | 1.0178元 | 1.0890元 |
| 2026-05-20 | 1.0179元 | 1.0891元 |
| 2026-05-19 | 1.0178元 | 1.0890元 |
| 2026-05-18 | 1.0172元 | 1.0884元 |
| 2026-05-15 | 1.0169元 | 1.0881元 |
| 2026-05-14 | 1.0168元 | 1.0880元 |