广发景利纯债C (021588.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵子良基金类型债券型成立日期2024-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0154元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2684 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发景利纯债(006970) |
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广发景利纯债C(021588) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.0397 元 | 990.41万 | 39.32万元 | 3.82% | 3.82% |
| 2024-09-04 | 2024-09-04 | 0.0206 元 | 98.00 | 2.02元 | 2.00% | 3.05% |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.0109 元 | -- | -- | 1.05% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |