广发景利纯债C
(021588.jj ) 广发基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-06-03总资产规模205.84 (2025-12-31) 基金净值1.0099 (2026-03-06) 基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2750 / 7190)
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广发景利纯债C(021588) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-23

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-232025-09-230.0397 元990.41万39.32万3.82%3.82%
2024-09-042024-09-040.0206 元98.002.022.00%3.05%
2024-06-252024-06-250.0109 元----1.05%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。