永赢润益债券D (021587.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理章成基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1486元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4480 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢润益债券(006088) 、永赢润益债券C 、永赢润益债券B |
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永赢润益债券D(021587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-10 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-07-09 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-07-08 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-07 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-06 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-03 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-02 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-07-01 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-30 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-29 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-26 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-25 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-24 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-23 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-22 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-18 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-17 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-16 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-06-15 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-12 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-11 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-10 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-09 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-08 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-06-05 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-04 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-03 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-02 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-01 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-29 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-28 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-27 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-26 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-05-25 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-22 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-21 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-20 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-19 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-18 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-15 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-14 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-13 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-12 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-11 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-08 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-07 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-06 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-30 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-29 | 1.1431元 | 1.1431元 |