永赢润益债券D(021587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-01-08 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-01-07 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-01-06 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-01-05 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-31 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-12-30 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-12-29 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-26 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-12-25 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-24 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-23 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-22 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-12-19 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-18 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-12-17 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-12-16 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-12-15 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-12-12 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-12-11 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-12-10 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-09 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-12-08 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-05 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-12-04 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-12-03 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-12-02 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-01 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-11-28 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-11-27 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-11-26 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-11-25 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-11-24 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-11-21 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-11-20 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-11-19 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-11-18 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-11-17 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-11-14 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-11-13 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-11-12 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-11-11 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-11-10 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-11-07 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-11-06 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-11-05 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-11-04 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-11-03 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-10-31 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-10-30 | 1.1318元 | 1.1318元 |