永赢润益债券D(021587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-05 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-04 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-03-03 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-02 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-02-27 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-02-26 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-02-25 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-02-24 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-02-13 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-02-12 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-02-11 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-02-10 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-02-09 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-02-06 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-02-05 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-02-04 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-02-03 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-02-02 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-01-30 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-01-29 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-01-28 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-01-27 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-01-26 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-01-23 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-01-22 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-01-21 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-01-20 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-01-19 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-01-16 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-01-15 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-01-14 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-01-13 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-01-12 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-01-09 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-01-08 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-01-07 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-01-06 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-01-05 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-31 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-12-30 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-12-29 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-26 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-12-25 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-24 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-23 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-22 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-12-19 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-18 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-12-17 | 1.1295元 | 1.1295元 |