估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
永赢润益债券D
(021587.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-31
总资产规模
254.89万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1339
元
(
2026-03-09
)
基金经理
章成
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.39%
(5130 / 7192)
相关基金:
主从基金:
永赢润益债券A
、
永赢润益债券C
、
永赢润益债券B
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永赢润益债券D(021587) - 历史资产组合