永赢润益债券D (021587.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理章成基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1485元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4517 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢润益债券(006088) 、永赢润益债券C 、永赢润益债券B |
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永赢润益债券D(021587) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.20% | 0.32% | 0.48% | 0.41% | 0.10% | 0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.67% |
| 2025 | 0.15% | -0.85% | 0.06% | 0.88% | 0.10% | 0.41% | -0.11% | -0.54% | -0.55% | 0.73% | -0.16% | -0.13% | -0.02% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75% | 0.63% | -0.02% | 0.14% | 0.40% | 0.60% | 1.34% | 3.90% |