永赢润益债券D
(021587.jj )
基金经理章成基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模775.17 (2026-06-30) 基金净值1.1549 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4131 / 7457)
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永赢润益债券D(021587) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.14%0.20%0.32%0.48%0.41%0.10%0.39%0.12%0.05%------2.24%
20250.15%-0.85%0.06%0.88%0.10%0.41%-0.11%-0.54%-0.55%0.73%-0.16%-0.13%-0.02%
2024----------0.75%0.63%-0.02%0.14%0.40%0.60%1.34%3.90%