永赢润益债券D (021587.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理章成基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1489元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4475 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢润益债券(006088) 、永赢润益债券C 、永赢润益债券B |
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永赢润益债券D(021587) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.09% | 99.91% | 496.00 | 581.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.02% | 99.98% | 462.00 | 1,216.13万元 | -- |