永赢润益债券D(021587) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 775.17 | 675.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 256.58万 | 225.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 254.89万 | 225.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 253.78万 | 225.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 256.83万 | 225.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 253.31万 | 225.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1,264.75万 | 1,119.45万元 | -- |