永赢润益债券D
(021587.jj ) 永赢基金管理有限公司申		基金经理章成基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模256.58万元 (2026-03-31) 基金净值1.1486元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4470 / 7386)
相关基金: 主从基金: 永赢润益债券(006088) 、永赢润益债券C 、永赢润益债券B
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永赢润益债券D(021587) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

永赢润益债券D.(021587) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢润益债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.14元256.58万225.64万元--
2025-12-311.13元254.89万225.64万元--
2025-09-301.12元253.78万225.64万元--
2025-06-301.14元256.83万225.64万元--
2025-03-311.12元253.31万225.64万元--
2024-12-311.13元1,264.75万1,119.45万元--

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