贝莱德和悦利率债A(021581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-04 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-03 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-02 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-01 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-29 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-28 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-27 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-26 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-25 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-22 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-21 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-20 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-19 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-18 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-15 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-14 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-13 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-12 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-11 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-08 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-07 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-06 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-30 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-29 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-28 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-27 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-23 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-22 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-21 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-20 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-17 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-16 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-15 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-14 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-10 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-09 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-08 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-07 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-03 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-02 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-01 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-31 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-26 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-25 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-24 | 0.9998元 | 0.9998元 |