贝莱德和悦利率债A (021581.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-01-17总资产规模2.01亿元 (2025-12-31) 基金净值0.9979元 (2026-02-04) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% (7111 / 7202)
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贝莱德和悦利率债A(021581) - 历史分红派息及拆分数据列表

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