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公告
贝莱德和悦利率债A
(021581.jj )
贝莱德基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-17
总资产规模
2.01亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0005
元
(
2026-02-13
)
基金经理
王洋
刘鑫
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.05%
(7070 / 7216)
相关基金:
主从基金:
贝莱德和悦利率债C
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贝莱德和悦利率债A(021581) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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贝莱德和悦利率债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.00
元
2.01亿
2.02亿
元
--
2025-09-30
0.99
元
2.00亿
2.01亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
2.02亿
2.01亿
元
--
2025-03-31
0.99
元
2.99亿
3.01亿
元
--
2025-01-16
--
--
11.55亿
元
--