贝莱德和悦利率债A
(021581.jj ) 贝莱德基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-01-17总资产规模2.01亿 (2025-12-31) 基金净值0.9979 (2026-02-04) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% (7111 / 7202)
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贝莱德和悦利率债A(021581) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.17%0.01%--------------------0.18%
2025---0.59%-0.23%0.81%-0.15%0.34%-0.09%-0.42%-0.37%0.64%-0.20%-0.22%--