贝莱德和悦利率债A (021581.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-01-17总资产规模2.01亿元 (2025-12-31) 基金净值0.9987元 (2026-02-05) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% (7106 / 7205)
相关基金:	主从基金: 贝莱德和悦利率债C
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贝莱德和悦利率债A(021581) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	1.96亿	97.51%
	(其中) 债券	1.96亿	97.51%
2	银行存款及结算备付金	501.47万	2.49%

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