华夏人工智能ETF联接D (021580.jj ) CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6351元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率50.34% (172 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证人工智能主题ETF联接C 、华夏人工智能ETF联接(008585)目标基金: 华夏中证人工智能主题ETF(515070) |
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华夏人工智能ETF联接D(021580) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-07-16 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-07-15 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-07-14 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-07-13 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-07-10 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-07-09 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2026-07-08 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-07-07 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-07-06 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-07-03 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2026-07-02 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-07-01 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2026-06-30 | 1.9751元 | 1.9751元 |
| 2026-06-29 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2026-06-26 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2026-06-25 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2026-06-24 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-06-23 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-06-22 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2026-06-18 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2026-06-17 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-06-16 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-06-15 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-06-12 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-06-11 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-06-10 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-06-09 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-06-08 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-06-05 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-06-04 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-06-03 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2026-06-02 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-06-01 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-05-29 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-05-28 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-05-27 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-05-26 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-05-25 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-05-22 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-05-21 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-05-20 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-05-19 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-05-18 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-05-15 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-05-14 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-05-13 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-05-12 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-05-11 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-05-08 | 1.6940元 | 1.6940元 |