华夏中证人工智能主题ETF联接D (021580.jj ) CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4197元 (2026-04-08) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率47.96% (178 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证人工智能主题ETF联接C 、华夏人工智能ETF联接A目标基金: 华夏中证人工智能主题ETF |
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华夏中证人工智能主题ETF联接D(021580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-04-07 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-04-03 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-04-02 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-04-01 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-03-31 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-03-30 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-03-27 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-03-26 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-03-25 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-03-24 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-03-23 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-03-20 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-03-19 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-03-18 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-03-17 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-03-16 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-03-13 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-03-12 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-03-11 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-03-10 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-03-09 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-03-06 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-03-05 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-03-04 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-03-03 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-03-02 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-02-27 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-02-26 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-02-25 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-02-24 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-02-13 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-02-12 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-02-11 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-02-10 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-02-09 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-02-06 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-02-05 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-02-04 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-02-03 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-02-02 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-01-30 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-01-29 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-01-28 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-01-27 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-01-26 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-01-23 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-01-22 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-01-21 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-01-20 | 1.4651元 | 1.4651元 |