华夏中证人工智能主题ETF联接D (021580.jj ) CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4441元 (2026-02-13) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率54.85% (208 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证人工智能主题ETF联接C 、华夏人工智能ETF联接A目标基金: 华夏中证人工智能主题ETF |
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华夏中证人工智能主题ETF联接D(021580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-02-12 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-02-11 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-02-10 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-02-09 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-02-06 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-02-05 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-02-04 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-02-03 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-02-02 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-01-30 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-01-29 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-01-28 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-01-27 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-01-26 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-01-23 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-01-22 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-01-21 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-01-20 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-01-19 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-01-16 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-01-15 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-01-14 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-01-13 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-01-12 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-01-09 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-01-08 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-01-07 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-01-06 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-01-05 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2025-12-31 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2025-12-30 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2025-12-29 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2025-12-26 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2025-12-25 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-12-24 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2025-12-23 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2025-12-22 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2025-12-19 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2025-12-18 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-12-17 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2025-12-16 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2025-12-15 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2025-12-12 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2025-12-11 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2025-12-10 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2025-12-09 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2025-12-08 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2025-12-05 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2025-12-04 | 1.3302元 | 1.3302元 |