华夏人工智能ETF联接D (021580.jj ) CS人工智 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3216元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.69% (140 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏人工智能ETF联接A 、华夏人工智能ETF联接C目标基金: 华夏中证人工智能主题ETF |
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华夏人工智能ETF联接D(021580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-10-15 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-10-14 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-10-13 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-10-12 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-10-09 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-10-08 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-09-30 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-09-29 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-09-28 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-09-24 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-09-23 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-09-22 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-09-21 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-09-18 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-09-17 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-09-16 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-09-15 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-09-14 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-09-11 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-09-10 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-09-09 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-09-08 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-09-07 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-09-04 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-09-03 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-09-02 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-09-01 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-08-31 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-08-28 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-08-27 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-08-26 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-08-25 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-08-24 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-08-21 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-08-20 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-08-19 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-08-18 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-08-17 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-08-14 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-08-13 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-08-12 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-08-11 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-08-10 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-08-07 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-08-06 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-08-05 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-08-04 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-08-03 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-07-31 | 1.5919元 | 1.5919元 |