华夏人工智能ETF联接D (021580.jj ) CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7840元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率63.09% (254 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证人工智能主题ETF联接C 、华夏人工智能ETF联接(008585)目标基金: 华夏中证人工智能主题ETF(515070) |
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华夏人工智能ETF联接D(021580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-05-13 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-05-12 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-05-11 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-05-08 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-05-07 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-05-06 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-04-30 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-04-29 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-04-28 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-04-27 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-04-24 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-04-23 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-04-22 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-04-21 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-04-20 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-04-17 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-04-16 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-04-15 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-04-14 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-04-13 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-04-10 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-04-09 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-04-08 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-04-07 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-04-03 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-04-02 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-04-01 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-03-31 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-03-30 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-03-27 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-03-26 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-03-25 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-03-24 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-03-23 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-03-20 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-03-19 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-03-18 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-03-17 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-03-16 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-03-13 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-03-12 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-03-11 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-03-10 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-03-09 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-03-06 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-03-05 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-03-04 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-03-03 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-03-02 | 1.4495元 | 1.4495元 |