华夏中证人工智能主题ETF联接D (021580.jj ) CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3436元 (2025-12-19) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率54.22% (94 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证人工智能主题ETF联接C 、华夏人工智能ETF联接A目标基金: 华夏中证人工智能主题ETF |
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华夏中证人工智能主题ETF联接D(021580) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 48.12万元 | 0.50% | 9.62万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 29.39万元 | 0.50% | 5.88万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 14.14万元 | 0.50% | 2.83万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 20.51万元 | 0.50% | 4.10万元 | 0.10% |