华夏中证人工智能主题ETF联接D
(021580.jj ) CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-03总资产规模11.82亿元 (2025-09-30) 基金净值1.3857元 (2025-12-26) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.48% (120 / 5474)
相关基金: 主从基金: 华夏中证人工智能主题ETF联接C 、华夏人工智能ETF联接A目标基金: 华夏中证人工智能主题ETF
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华夏中证人工智能主题ETF联接D(021580) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华夏中证人工智能主题ETF联接D.(021580) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏中证人工智能主题ETF联接D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.40元11.82亿8.45亿元--
2025-06-300.91元5.47亿6.04亿元--
2025-03-310.90元7.10亿7.94亿元--
2024-12-310.85元6,709.18万7,869.08万元--
2024-09-300.78元308.38万396.28万元--
2024-06-300.68元70.50万103.55万元--

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