华夏人工智能ETF联接D (021580.jj ) CS人工智 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3626元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.49% (146 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏人工智能ETF联接A 、华夏人工智能ETF联接C目标基金: 华夏中证人工智能主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏人工智能ETF联接D(021580) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.98元 | 14.63亿 | 7.41亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.31元 | 11.14亿 | 8.54亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 11.18亿 | 8.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 11.82亿 | 8.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 5.47亿 | 6.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 7.10亿 | 7.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 6,709.18万 | 7,869.08万元 | -- |