华夏中证人工智能主题ETF联接D (021580.jj ) CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3478元 (2025-12-15) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率55.00% (111 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证人工智能主题ETF联接C 、华夏人工智能ETF联接A目标基金: 华夏中证人工智能主题ETF |
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华夏中证人工智能主题ETF联接D(021580) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.42亿 | 2.35% |
| (其中) 股票 | 1.42亿 | 2.35% | |
| 2 | 基金投资 | 54.11亿 | 89.38% |
| 3 | 固定收益投资 | 947.27万 | 0.16% |
| (其中) 债券 | 947.27万 | 0.16% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.53亿 | 5.83% |
| 5 | 其他资产 | 1.38亿 | 2.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,345.84万 | 1.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,845.50万 | 0.80% |
| 建筑业 | 49.87万 | 0.008% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.0003% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.0002% |
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