银河CFETS0-3年期政金债指数A (021567.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理蒋磊基金类型指数型基金成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0212元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5759 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河CFETS0-3年期政金债指数C |
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银河CFETS0-3年期政金债指数A(021567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0212元 | 1.0362元 |
| 2026-05-13 | 1.0211元 | 1.0361元 |
| 2026-05-12 | 1.0210元 | 1.0360元 |
| 2026-05-11 | 1.0207元 | 1.0357元 |
| 2026-05-08 | 1.0204元 | 1.0354元 |
| 2026-05-07 | 1.0203元 | 1.0353元 |
| 2026-05-06 | 1.0202元 | 1.0352元 |
| 2026-04-30 | 1.0203元 | 1.0353元 |
| 2026-04-29 | 1.0204元 | 1.0354元 |
| 2026-04-28 | 1.0200元 | 1.0350元 |
| 2026-04-27 | 1.0196元 | 1.0346元 |
| 2026-04-24 | 1.0199元 | 1.0349元 |
| 2026-04-23 | 1.0202元 | 1.0352元 |
| 2026-04-22 | 1.0205元 | 1.0355元 |
| 2026-04-21 | 1.0199元 | 1.0349元 |
| 2026-04-20 | 1.0195元 | 1.0345元 |
| 2026-04-17 | 1.0194元 | 1.0344元 |
| 2026-04-16 | 1.0191元 | 1.0341元 |
| 2026-04-15 | 1.0188元 | 1.0338元 |
| 2026-04-14 | 1.0186元 | 1.0336元 |
| 2026-04-13 | 1.0181元 | 1.0331元 |
| 2026-04-10 | 1.0179元 | 1.0329元 |
| 2026-04-09 | 1.0178元 | 1.0328元 |
| 2026-04-08 | 1.0179元 | 1.0329元 |
| 2026-04-07 | 1.0181元 | 1.0331元 |
| 2026-04-03 | 1.0181元 | 1.0331元 |
| 2026-04-02 | 1.0178元 | 1.0328元 |
| 2026-04-01 | 1.0176元 | 1.0326元 |
| 2026-03-31 | 1.0178元 | 1.0328元 |
| 2026-03-30 | 1.0179元 | 1.0329元 |
| 2026-03-27 | 1.0172元 | 1.0322元 |
| 2026-03-26 | 1.0169元 | 1.0319元 |
| 2026-03-25 | 1.0167元 | 1.0317元 |
| 2026-03-24 | 1.0167元 | 1.0317元 |
| 2026-03-23 | 1.0168元 | 1.0318元 |
| 2026-03-20 | 1.0168元 | 1.0318元 |
| 2026-03-19 | 1.0168元 | 1.0318元 |
| 2026-03-18 | 1.0167元 | 1.0317元 |
| 2026-03-17 | 1.0165元 | 1.0315元 |
| 2026-03-16 | 1.0163元 | 1.0313元 |
| 2026-03-13 | 1.0163元 | 1.0313元 |
| 2026-03-12 | 1.0161元 | 1.0311元 |
| 2026-03-11 | 1.0157元 | 1.0307元 |
| 2026-03-10 | 1.0156元 | 1.0306元 |
| 2026-03-09 | 1.0154元 | 1.0304元 |
| 2026-03-06 | 1.0158元 | 1.0308元 |
| 2026-03-05 | 1.0157元 | 1.0307元 |
| 2026-03-04 | 1.0158元 | 1.0308元 |
| 2026-03-03 | 1.0154元 | 1.0304元 |
| 2026-03-02 | 1.0153元 | 1.0303元 |