银河CFETS0-3年期政金债指数A (021567.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理蒋磊基金类型指数型基金成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0216元 (2026-05-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5793 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河CFETS0-3年期政金债指数C |
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银河CFETS0-3年期政金债指数A(021567) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 4.96亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 18.37亿 | 18.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 23.89亿 | 23.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 23.80亿 | 23.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 18.89亿 | 18.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 19.95亿 | 19.60亿元 | -- |
| 2024-09-04 | -- | -- | 51.60亿元 | -- |