银河CFETS0-3年期政金债指数A (021567.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0120元 (2026-01-13) 基金经理蒋磊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5765 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河CFETS0-3年期政金债指数C |
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银河CFETS0-3年期政金债指数A(021567) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.37亿 | 93.61% |
| (其中) 债券 | 22.37亿 | 93.61% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.48亿 | 6.19% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 457.19万 | 0.19% |
| 4 | 其他资产 | 516.00 | 0% |
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