银河CFETS0-3年期政金债指数A (021567.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0116元 (2026-01-09) 基金经理蒋磊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5761 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河CFETS0-3年期政金债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河CFETS0-3年期政金债指数A(021567) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0.015 元 | 23.35亿 | 3,501.90万元 | 1.46% | 1.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |