银河CFETS0-3年期政金债指数A (021567.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理蒋磊基金类型指数型基金成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0196元 (2026-04-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5741 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河CFETS0-3年期政金债指数C |
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银河CFETS0-3年期政金债指数A(021567) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 331.04万元 | 0.15% | 110.35万元 | 0.05% |
| 2025-10-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 158.39万元 | 0.15% | 52.80万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 145.12万元 | 0.15% | 48.37万元 | 0.05% |
| 2024-09-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |