天弘中证央企红利50指数发起A (021561.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1764元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率112.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.09% (1115 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证央企红利50指数发起C |
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天弘中证央企红利50指数发起A(021561) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 1.22亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 9,379.84万 | 7,774.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 2,487.17万 | 2,155.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1,434.15万 | 1,254.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,067.12万 | 1,004.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 992.44万 | 958.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 844.31万 | 785.91万元 | -- |