天弘中证央企红利50指数发起A (021561.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1941元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率80.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.26% (2287 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证央企红利50指数发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘中证央企红利50指数发起A(021561) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 9,379.84万 | 7,774.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 2,487.17万 | 2,155.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1,434.15万 | 1,254.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,067.12万 | 1,004.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 992.44万 | 958.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 844.31万 | 785.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 642.40万 | 586.88万元 | -- |
| 2024-07-02 | -- | -- | 515.65万元 | -- |