天弘中证央企红利50指数发起A (021561.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1584元 (2026-01-16) 基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率80.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.12% (2276 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证央企红利50指数发起C |
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天弘中证央企红利50指数发起A(021561) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.005 元 | 1,254.50万 | 6.27万元 | 0.43% | 2.60% |
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.005 元 | 1,254.50万 | 6.27万元 | 0.42% | |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.005 元 | 1,254.50万 | 6.27万元 | 0.43% | |
| 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0.005 元 | 1,004.34万 | 5.02万元 | 0.43% | |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0.005 元 | 1,004.34万 | 5.02万元 | 0.43% | |
| 2025-07-30 | 2025-07-30 | 0.005 元 | 1,004.34万 | 5.02万元 | 0.44% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |