天弘中证央企红利50指数发起A (021561.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1178元 (2026-07-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.01% (2766 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证央企红利50指数发起C |
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天弘中证央企红利50指数发起A(021561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.1178元 | 1.1878元 |
| 2026-07-03 | 1.1161元 | 1.1861元 |
| 2026-07-02 | 1.0961元 | 1.1661元 |
| 2026-07-01 | 1.0945元 | 1.1645元 |
| 2026-06-30 | 1.0875元 | 1.1575元 |
| 2026-06-29 | 1.0998元 | 1.1698元 |
| 2026-06-26 | 1.1014元 | 1.1714元 |
| 2026-06-25 | 1.1143元 | 1.1843元 |
| 2026-06-24 | 1.1244元 | 1.1944元 |
| 2026-06-23 | 1.1230元 | 1.1930元 |
| 2026-06-22 | 1.1387元 | 1.2087元 |
| 2026-06-18 | 1.1196元 | 1.1896元 |
| 2026-06-17 | 1.1435元 | 1.2135元 |
| 2026-06-16 | 1.1453元 | 1.2093元 |
| 2026-06-15 | 1.1569元 | 1.2209元 |
| 2026-06-12 | 1.1494元 | 1.2134元 |
| 2026-06-11 | 1.1349元 | 1.1989元 |
| 2026-06-10 | 1.1383元 | 1.2023元 |
| 2026-06-09 | 1.1504元 | 1.2144元 |
| 2026-06-08 | 1.1522元 | 1.2162元 |
| 2026-06-05 | 1.1680元 | 1.2320元 |
| 2026-06-04 | 1.1744元 | 1.2384元 |
| 2026-06-03 | 1.1904元 | 1.2544元 |
| 2026-06-02 | 1.1944元 | 1.2584元 |
| 2026-06-01 | 1.2029元 | 1.2669元 |
| 2026-05-29 | 1.1877元 | 1.2517元 |
| 2026-05-28 | 1.1748元 | 1.2388元 |
| 2026-05-27 | 1.1738元 | 1.2378元 |
| 2026-05-26 | 1.1893元 | 1.2533元 |
| 2026-05-25 | 1.1908元 | 1.2548元 |
| 2026-05-22 | 1.1857元 | 1.2497元 |
| 2026-05-21 | 1.1796元 | 1.2436元 |
| 2026-05-20 | 1.1941元 | 1.2581元 |
| 2026-05-19 | 1.2071元 | 1.2651元 |
| 2026-05-18 | 1.1926元 | 1.2506元 |
| 2026-05-15 | 1.1988元 | 1.2568元 |
| 2026-05-14 | 1.2128元 | 1.2708元 |
| 2026-05-13 | 1.2219元 | 1.2799元 |
| 2026-05-12 | 1.2153元 | 1.2733元 |
| 2026-05-11 | 1.2156元 | 1.2736元 |
| 2026-05-08 | 1.2138元 | 1.2718元 |
| 2026-05-07 | 1.2119元 | 1.2699元 |
| 2026-05-06 | 1.2186元 | 1.2766元 |
| 2026-04-30 | 1.2100元 | 1.2680元 |
| 2026-04-29 | 1.2174元 | 1.2754元 |
| 2026-04-28 | 1.2079元 | 1.2659元 |
| 2026-04-27 | 1.1972元 | 1.2552元 |
| 2026-04-24 | 1.2041元 | 1.2621元 |
| 2026-04-23 | 1.2125元 | 1.2705元 |
| 2026-04-22 | 1.2074元 | 1.2654元 |