天弘中证央企红利50指数发起A (021561.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2088元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率112.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.44% (1009 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证央企红利50指数发起C |
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天弘中证央企红利50指数发起A(021561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2088元 | 1.2968元 |
| 2026-10-13 | 1.2018元 | 1.2898元 |
| 2026-10-12 | 1.1934元 | 1.2814元 |
| 2026-10-09 | 1.1975元 | 1.2855元 |
| 2026-10-08 | 1.1926元 | 1.2806元 |
| 2026-09-30 | 1.1743元 | 1.2623元 |
| 2026-09-29 | 1.1649元 | 1.2529元 |
| 2026-09-28 | 1.1668元 | 1.2548元 |
| 2026-09-24 | 1.1732元 | 1.2612元 |
| 2026-09-23 | 1.1768元 | 1.2648元 |
| 2026-09-22 | 1.1858元 | 1.2738元 |
| 2026-09-21 | 1.1946元 | 1.2826元 |
| 2026-09-18 | 1.1770元 | 1.2650元 |
| 2026-09-17 | 1.1768元 | 1.2648元 |
| 2026-09-16 | 1.1780元 | 1.2660元 |
| 2026-09-15 | 1.1828元 | 1.2648元 |
| 2026-09-14 | 1.1872元 | 1.2692元 |
| 2026-09-11 | 1.1931元 | 1.2751元 |
| 2026-09-10 | 1.2061元 | 1.2881元 |
| 2026-09-09 | 1.2148元 | 1.2968元 |
| 2026-09-08 | 1.1979元 | 1.2799元 |
| 2026-09-07 | 1.1836元 | 1.2656元 |
| 2026-09-04 | 1.1903元 | 1.2723元 |
| 2026-09-03 | 1.1932元 | 1.2752元 |
| 2026-09-02 | 1.1889元 | 1.2709元 |
| 2026-09-01 | 1.2054元 | 1.2874元 |
| 2026-08-31 | 1.2030元 | 1.2850元 |
| 2026-08-28 | 1.2045元 | 1.2865元 |
| 2026-08-27 | 1.1935元 | 1.2755元 |
| 2026-08-26 | 1.1844元 | 1.2664元 |
| 2026-08-25 | 1.1827元 | 1.2647元 |
| 2026-08-24 | 1.1789元 | 1.2609元 |
| 2026-08-21 | 1.1762元 | 1.2582元 |
| 2026-08-20 | 1.1754元 | 1.2574元 |
| 2026-08-19 | 1.1733元 | 1.2553元 |
| 2026-08-18 | 1.1846元 | 1.2606元 |
| 2026-08-17 | 1.1746元 | 1.2506元 |
| 2026-08-14 | 1.1585元 | 1.2345元 |
| 2026-08-13 | 1.1561元 | 1.2321元 |
| 2026-08-12 | 1.1692元 | 1.2452元 |
| 2026-08-11 | 1.1704元 | 1.2464元 |
| 2026-08-10 | 1.1757元 | 1.2517元 |
| 2026-08-07 | 1.1631元 | 1.2391元 |
| 2026-08-06 | 1.1589元 | 1.2349元 |
| 2026-08-05 | 1.1540元 | 1.2300元 |
| 2026-08-04 | 1.1495元 | 1.2255元 |
| 2026-08-03 | 1.1612元 | 1.2372元 |
| 2026-07-31 | 1.1621元 | 1.2381元 |
| 2026-07-30 | 1.1636元 | 1.2396元 |
| 2026-07-29 | 1.1506元 | 1.2266元 |