天弘中证央企红利50指数发起A (021561.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2258元 (2026-03-20) 基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率80.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.74% (1473 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证央企红利50指数发起C |
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天弘中证央企红利50指数发起A(021561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.2258元 | 1.2778元 |
| 2026-03-19 | 1.2372元 | 1.2892元 |
| 2026-03-18 | 1.2530元 | 1.2990元 |
| 2026-03-17 | 1.2529元 | 1.2989元 |
| 2026-03-16 | 1.2647元 | 1.3107元 |
| 2026-03-13 | 1.2789元 | 1.3249元 |
| 2026-03-12 | 1.2934元 | 1.3394元 |
| 2026-03-11 | 1.2822元 | 1.3282元 |
| 2026-03-10 | 1.2660元 | 1.3120元 |
| 2026-03-09 | 1.2770元 | 1.3230元 |
| 2026-03-06 | 1.2792元 | 1.3252元 |
| 2026-03-05 | 1.2781元 | 1.3241元 |
| 2026-03-04 | 1.2777元 | 1.3237元 |
| 2026-03-03 | 1.3008元 | 1.3468元 |
| 2026-03-02 | 1.2809元 | 1.3269元 |
| 2026-02-27 | 1.2395元 | 1.2855元 |
| 2026-02-26 | 1.2301元 | 1.2761元 |
| 2026-02-25 | 1.2283元 | 1.2743元 |
| 2026-02-24 | 1.2230元 | 1.2690元 |
| 2026-02-13 | 1.1927元 | 1.2287元 |
| 2026-02-12 | 1.2195元 | 1.2555元 |
| 2026-02-11 | 1.2144元 | 1.2504元 |
| 2026-02-10 | 1.2014元 | 1.2374元 |
| 2026-02-09 | 1.2033元 | 1.2393元 |
| 2026-02-06 | 1.1970元 | 1.2330元 |
| 2026-02-05 | 1.1992元 | 1.2352元 |
| 2026-02-04 | 1.2107元 | 1.2467元 |
| 2026-02-03 | 1.1865元 | 1.2225元 |
| 2026-02-02 | 1.1740元 | 1.2100元 |
| 2026-01-30 | 1.2170元 | 1.2530元 |
| 2026-01-29 | 1.2240元 | 1.2600元 |
| 2026-01-28 | 1.2111元 | 1.2471元 |
| 2026-01-27 | 1.1894元 | 1.2254元 |
| 2026-01-26 | 1.1982元 | 1.2342元 |
| 2026-01-23 | 1.1832元 | 1.2192元 |
| 2026-01-22 | 1.1848元 | 1.2208元 |
| 2026-01-21 | 1.1799元 | 1.2099元 |
| 2026-01-20 | 1.1796元 | 1.2096元 |
| 2026-01-19 | 1.1672元 | 1.1972元 |
| 2026-01-16 | 1.1584元 | 1.1884元 |
| 2026-01-15 | 1.1678元 | 1.1978元 |
| 2026-01-14 | 1.1670元 | 1.1970元 |
| 2026-01-13 | 1.1709元 | 1.2009元 |
| 2026-01-12 | 1.1712元 | 1.2012元 |
| 2026-01-09 | 1.1711元 | 1.2011元 |
| 2026-01-08 | 1.1629元 | 1.1929元 |
| 2026-01-07 | 1.1599元 | 1.1899元 |
| 2026-01-06 | 1.1650元 | 1.1950元 |
| 2026-01-05 | 1.1507元 | 1.1807元 |
| 2025-12-31 | 1.1540元 | 1.1840元 |