天弘中证央企红利50指数发起A (021561.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1827元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.86% (1811 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证央企红利50指数发起C |
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天弘中证央企红利50指数发起A(021561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1827元 | 1.2647元 |
| 2026-08-24 | 1.1789元 | 1.2609元 |
| 2026-08-21 | 1.1762元 | 1.2582元 |
| 2026-08-20 | 1.1754元 | 1.2574元 |
| 2026-08-19 | 1.1733元 | 1.2553元 |
| 2026-08-18 | 1.1846元 | 1.2606元 |
| 2026-08-17 | 1.1746元 | 1.2506元 |
| 2026-08-14 | 1.1585元 | 1.2345元 |
| 2026-08-13 | 1.1561元 | 1.2321元 |
| 2026-08-12 | 1.1692元 | 1.2452元 |
| 2026-08-11 | 1.1704元 | 1.2464元 |
| 2026-08-10 | 1.1757元 | 1.2517元 |
| 2026-08-07 | 1.1631元 | 1.2391元 |
| 2026-08-06 | 1.1589元 | 1.2349元 |
| 2026-08-05 | 1.1540元 | 1.2300元 |
| 2026-08-04 | 1.1495元 | 1.2255元 |
| 2026-08-03 | 1.1612元 | 1.2372元 |
| 2026-07-31 | 1.1621元 | 1.2381元 |
| 2026-07-30 | 1.1636元 | 1.2396元 |
| 2026-07-29 | 1.1506元 | 1.2266元 |
| 2026-07-28 | 1.1348元 | 1.2108元 |
| 2026-07-27 | 1.1353元 | 1.2113元 |
| 2026-07-24 | 1.1253元 | 1.2013元 |
| 2026-07-23 | 1.1467元 | 1.2227元 |
| 2026-07-22 | 1.1429元 | 1.2189元 |
| 2026-07-21 | 1.1308元 | 1.2068元 |
| 2026-07-20 | 1.1305元 | 1.2065元 |
| 2026-07-17 | 1.0991元 | 1.1751元 |
| 2026-07-16 | 1.1046元 | 1.1806元 |
| 2026-07-15 | 1.1269元 | 1.1969元 |
| 2026-07-14 | 1.1206元 | 1.1906元 |
| 2026-07-13 | 1.0916元 | 1.1616元 |
| 2026-07-10 | 1.0955元 | 1.1655元 |
| 2026-07-09 | 1.0889元 | 1.1589元 |
| 2026-07-08 | 1.0885元 | 1.1585元 |
| 2026-07-07 | 1.0923元 | 1.1623元 |
| 2026-07-06 | 1.1178元 | 1.1878元 |
| 2026-07-03 | 1.1161元 | 1.1861元 |
| 2026-07-02 | 1.0961元 | 1.1661元 |
| 2026-07-01 | 1.0945元 | 1.1645元 |
| 2026-06-30 | 1.0875元 | 1.1575元 |
| 2026-06-29 | 1.0998元 | 1.1698元 |
| 2026-06-26 | 1.1014元 | 1.1714元 |
| 2026-06-25 | 1.1143元 | 1.1843元 |
| 2026-06-24 | 1.1244元 | 1.1944元 |
| 2026-06-23 | 1.1230元 | 1.1930元 |
| 2026-06-22 | 1.1387元 | 1.2087元 |
| 2026-06-18 | 1.1196元 | 1.1896元 |
| 2026-06-17 | 1.1435元 | 1.2135元 |
| 2026-06-16 | 1.1453元 | 1.2093元 |