天弘中证央企红利50指数发起A (021561.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2153元 (2026-05-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率80.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.20% (2239 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证央企红利50指数发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘中证央企红利50指数发起A(021561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.2153元 | 1.2733元 |
| 2026-05-11 | 1.2156元 | 1.2736元 |
| 2026-05-08 | 1.2138元 | 1.2718元 |
| 2026-05-07 | 1.2119元 | 1.2699元 |
| 2026-05-06 | 1.2186元 | 1.2766元 |
| 2026-04-30 | 1.2100元 | 1.2680元 |
| 2026-04-29 | 1.2174元 | 1.2754元 |
| 2026-04-28 | 1.2079元 | 1.2659元 |
| 2026-04-27 | 1.1972元 | 1.2552元 |
| 2026-04-24 | 1.2041元 | 1.2621元 |
| 2026-04-23 | 1.2125元 | 1.2705元 |
| 2026-04-22 | 1.2074元 | 1.2654元 |
| 2026-04-21 | 1.2149元 | 1.2729元 |
| 2026-04-20 | 1.2050元 | 1.2630元 |
| 2026-04-17 | 1.2125元 | 1.2645元 |
| 2026-04-16 | 1.2172元 | 1.2692元 |
| 2026-04-15 | 1.2139元 | 1.2659元 |
| 2026-04-14 | 1.2155元 | 1.2675元 |
| 2026-04-13 | 1.2162元 | 1.2682元 |
| 2026-04-10 | 1.2170元 | 1.2690元 |
| 2026-04-09 | 1.2170元 | 1.2690元 |
| 2026-04-08 | 1.2250元 | 1.2770元 |
| 2026-04-07 | 1.2158元 | 1.2678元 |
| 2026-04-03 | 1.2070元 | 1.2590元 |
| 2026-04-02 | 1.2208元 | 1.2728元 |
| 2026-04-01 | 1.2148元 | 1.2668元 |
| 2026-03-31 | 1.2065元 | 1.2585元 |
| 2026-03-30 | 1.2238元 | 1.2758元 |
| 2026-03-27 | 1.2201元 | 1.2721元 |
| 2026-03-26 | 1.2190元 | 1.2710元 |
| 2026-03-25 | 1.2217元 | 1.2737元 |
| 2026-03-24 | 1.2174元 | 1.2694元 |
| 2026-03-23 | 1.1970元 | 1.2490元 |
| 2026-03-20 | 1.2258元 | 1.2778元 |
| 2026-03-19 | 1.2372元 | 1.2892元 |
| 2026-03-18 | 1.2530元 | 1.2990元 |
| 2026-03-17 | 1.2529元 | 1.2989元 |
| 2026-03-16 | 1.2647元 | 1.3107元 |
| 2026-03-13 | 1.2789元 | 1.3249元 |
| 2026-03-12 | 1.2934元 | 1.3394元 |
| 2026-03-11 | 1.2822元 | 1.3282元 |
| 2026-03-10 | 1.2660元 | 1.3120元 |
| 2026-03-09 | 1.2770元 | 1.3230元 |
| 2026-03-06 | 1.2792元 | 1.3252元 |
| 2026-03-05 | 1.2781元 | 1.3241元 |
| 2026-03-04 | 1.2777元 | 1.3237元 |
| 2026-03-03 | 1.3008元 | 1.3468元 |
| 2026-03-02 | 1.2809元 | 1.3269元 |
| 2026-02-27 | 1.2395元 | 1.2855元 |
| 2026-02-26 | 1.2301元 | 1.2761元 |