天弘中证央企红利50指数发起A (021561.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1584元 (2026-01-16) 基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率80.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.12% (2279 / 5563) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证央企红利50指数发起C |
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天弘中证央企红利50指数发起A(021561) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38% |
| 2025 | -3.78% | -1.46% | 1.70% | -2.89% | 4.04% | 1.52% | 5.09% | 4.81% | -1.03% | 3.10% | -1.61% | 0.81% | 10.26% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.68% | 14.70% | -3.42% | -0.46% | 2.09% | -- |