天弘中证央企红利50指数发起A (021561.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1764元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率112.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.09% (1115 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证央企红利50指数发起C |
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天弘中证央企红利50指数发起A(021561) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 65.72万元 | 0.50% | 13.14万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 9.62万元 | 0.50% | 1.92万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 8.68万元 | 0.50% | 1.74万元 | 0.10% |