天弘中证央企红利50指数发起A (021561.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1827元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.86% (1811 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证央企红利50指数发起C |
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天弘中证央企红利50指数发起A(021561) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.32亿 | 91.13% |
| (其中) 股票 | 3.32亿 | 91.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,303.71万 | 6.32% |
| 3 | 其他资产 | 930.13万 | 2.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,014.07万 | 24.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,014.45万 | 19.23% |
| 采矿业 | 6,705.72万 | 18.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,021.53万 | 11.03% |
| 建筑业 | 3,009.73万 | 8.25% |
| 批发和零售业 | 1,939.90万 | 5.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,112.22万 | 3.05% |
| 房地产业 | 391.10万 | 1.07% |
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