天弘中证央企红利50指数发起A (021561.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2128元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率80.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.03% (2243 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证央企红利50指数发起C |
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天弘中证央企红利50指数发起A(021561) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.88亿 | 92.40% |
| (其中) 股票 | 2.88亿 | 92.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.53万 | 0.13% |
| (其中) 债券 | 40.53万 | 0.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,919.55万 | 6.17% |
| 4 | 其他资产 | 405.21万 | 1.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.40%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 7,066.95万 | 22.70% |
| 制造业 | 6,427.49万 | 20.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,993.89万 | 19.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,386.91万 | 10.88% |
| 建筑业 | 2,995.34万 | 9.62% |
| 批发和零售业 | 1,577.89万 | 5.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 934.76万 | 3.00% |
| 房地产业 | 378.88万 | 1.22% |
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